国金惠盈纯债C

(006760)

净值:
1.0884
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0884 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
国金惠盈纯债C(006760)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.08840.04%
2020-03-261.08800.11%
2020-03-251.08680.02%
2020-03-241.08660.01%
2020-03-231.08650.31%
2020-03-201.08310.15%
2020-03-191.0815-0.19%
2020-03-181.0836-0.11%
基金公司 国金基金 基金经理 滕祖光 于涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5197亿元
最近分红 国金惠盈纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 100/2932
最近一月 -0.21% 2372/2932
最近三月 0.04% 2334/2932
最近六月 1.99% 1175/2932
最近一年 0.00% 2212/2932
今年以来 2.30% 1968/2932
成立以来 2.30% 2176/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国金量化多因子1.09970.54%
国金民丰回报1.04730.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国金惠盈纯债C(006760)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券59294.6097.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计302.080.50
其他各项资产1266.532.08
国金惠盈纯债C(006760)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:滕祖光 于涛
  • 基金公告
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