国金惠盈纯债C(006760)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-13,292,454.06 |
25,022,340.74 |
34,809,311.07 |
83,160,768.43 |
| 本期利润 |
23,032,127.95 |
-65,346,548.55 |
-654,941.79 |
143,340,179.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.05 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.09 |
-3.65 |
-0.03 |
4.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.43 |
-3.62 |
0.45 |
7.99 |
| 期末可供分配利润 |
53,331,585.92 |
86,155,472.61 |
173,804,240.68 |
175,671,369.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.11 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
793,013,469.09 |
1,005,289,114.11 |
1,909,882,535.22 |
2,323,771,597.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.23 |
1.28 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.45 |
27.09 |
32.46 |
31.86 |
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