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首页 > 基金> 银河家盈债券A(006761)
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银河家盈债券A

(006761)
净值：
1.1509
日增长率：
0.03%
累计净值：2.6832 2025-12-31
  • 净值走势
银河家盈债券A(006761)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.15090.03%
2025-12-301.1506-0.02%
2025-12-291.1508-0.07%
2025-12-261.15160.00%
2025-12-251.15160.01%
2025-12-241.15150.01%
2025-12-231.15140.03%
2025-12-221.1510-0.03%
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基金情况

基金全称 银河家盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 蒋磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.86亿元 份额规模 0.7484亿份
成立以来分红 每份累计1.53元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.09%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 7.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-86.614.7595,921,682.84
2025-06-30-92.991.57546,818,846.92
2025-03-31-97.951.791,527,098,276.32
2024-12-31-101.570.193,676,380,163.38
2024-09-30-108.070.135,451,715,797.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-01-08-蒋磊2551186.20
2019-01-082020-02-06韩晶394139.80
2018-12-142020-02-06刘铭419140.71
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