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首页 > 基金> 银河嘉裕债券(006767)
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银河嘉裕债券

(006767)
净值：
1.0348
日增长率：
0.01%
累计净值：1.7093 2025-11-14
  • 净值走势
银河嘉裕债券(006767)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.03480.01%
2025-11-131.03470.00%
2025-11-121.03470.01%
2025-11-111.03460.01%
2025-11-101.03450.02%
2025-11-071.0343-0.01%
2025-11-061.0344-0.06%
2025-11-051.03500.01%
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基金情况

基金全称 银河嘉裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 张沛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.26亿元 份额规模 4.1370亿份
成立以来分红 每份累计0.67元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.30%
最近三月 -0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 5.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-81.030.27426,436,961.39
2025-06-30-96.880.01438,674,960.00
2025-03-31-97.070.26434,929,570.10
2024-12-31-81.850.18538,018,361.62
2024-09-30-96.440.19695,895,643.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-07-张沛205013.49
2018-12-252020-04-07刘铭46956.06
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