银河嘉裕债券(006767)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
975,555.36 |
1,231,176.82 |
72,742,689.97 |
55,621,113.55 |
| 利息合计 |
514,640.64 |
283,919.03 |
1,345,676.90 |
1,069,219.84 |
| 其中：存款利息收入 |
84,506.24 |
37,898.77 |
266,276.48 |
148,362.01 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
430,134.40 |
246,020.26 |
1,079,400.42 |
920,857.83 |
| 投资收益合计 |
6,258,407.66 |
5,798,496.65 |
64,626,325.33 |
39,711,809.74 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
6,258,407.66 |
5,798,496.65 |
64,626,325.33 |
39,711,809.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-5,797,637.50 |
-4,851,381.94 |
6,770,639.45 |
14,840,042.39 |
| 其他收入 |
144.56 |
143.08 |
48.29 |
41.58 |
| 费用 |
2,150,334.84 |
1,122,458.89 |
7,653,773.62 |
5,525,415.83 |
| 管理人报酬 |
1,369,066.87 |
720,535.20 |
4,483,473.01 |
3,349,415.49 |
| 基金托管费 |
456,355.67 |
240,178.44 |
1,494,490.98 |
1,116,471.79 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
163,693.58 |
96,753.90 |
1,478,509.63 |
961,365.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
163,693.58 |
96,753.90 |
1,478,509.63 |
961,365.43 |
| 其他费用 |
151,400.00 |
63,687.22 |
197,300.00 |
98,163.12 |
| 利润总额 |
-1,174,779.48 |
108,717.93 |
65,088,916.35 |
50,095,697.72 |
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