首页 > 基金> 国寿安保尊荣中短债债券A(006773)
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国寿安保尊荣中短债债券A

(006773)
净值：
1.2116
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.2516 2026-11-13
  • 净值走势
国寿安保尊荣中短债债券A(006773)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.2116-0.07%
2026-11-121.2124-0.03%
2026-11-111.2128-0.02%
2026-11-101.2131-0.01%
2026-11-091.21320.01%
2026-11-061.21310.01%
2026-11-051.21300.02%
2026-11-041.21280.02%
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基金情况

基金全称 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 黄力
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.84亿元 份额规模 18.8646亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 -0.02%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.85%
最近两年 4.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-119.660.152,379,007,290.83
2026-06-30-114.691.152,619,199,527.05
2026-03-31-109.730.092,913,548,641.87
2025-12-31-118.580.241,359,155,019.02
2025-09-30-121.371.471,630,139,140.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-13-黄力134310.31
2023-02-012025-05-23李辉8427.96
2019-02-192023-02-01阚磊144312.91
2019-01-252021-05-31黄力8578.08
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