国寿安保尊荣中短债债券A(006773)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,580,476.90 |
45,243,193.64 |
32,260,574.09 |
84,317,316.70 |
| 本期利润 |
31,408,310.57 |
33,360,353.96 |
22,655,569.43 |
89,463,273.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
1.59 |
1.10 |
2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.20 |
1.83 |
1.14 |
3.12 |
| 期末可供分配利润 |
362,786,333.36 |
169,187,789.06 |
437,423,809.32 |
334,549,963.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
2,516,985,028.32 |
1,226,769,405.56 |
3,288,353,546.84 |
2,845,133,287.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.79 |
23.31 |
22.47 |
21.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
