基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保尊荣中短债债券C(006774) |
净值：
1.1650
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2050 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 121.37 | 1.47 | 1,630,139,140.32 |
| 2025-06-30 | - | 110.88 | 0.49 | 3,445,682,538.15 |
| 2025-03-31 | - | 103.61 | 1.90 | 1,624,630,563.35 |
| 2024-12-31 | - | 114.76 | 0.58 | 3,005,840,920.34 |
| 2024-09-30 | - | 118.67 | 0.67 | 3,825,983,803.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-13 | - | 黄力 | 981 | 7.44 |
| 2023-02-01 | 2025-05-23 | 李辉 | 842 | 7.20 |
| 2019-02-19 | 2023-02-01 | 阚磊 | 1443 | 11.58 |
| 2019-01-25 | 2021-05-31 | 黄力 | 857 | 7.34 |
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