国寿安保尊荣中短债债券C(006774)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
997,808.03 |
3,039,860.22 |
2,416,991.26 |
6,024,184.20 |
| 本期利润 |
1,445,660.89 |
2,265,326.85 |
1,534,714.17 |
6,208,589.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
1.51 |
0.98 |
2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
1.52 |
0.98 |
2.77 |
| 期末可供分配利润 |
12,777,199.31 |
15,860,167.25 |
18,270,525.02 |
16,359,920.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
102,214,498.73 |
132,385,613.46 |
157,328,991.31 |
160,707,632.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.04 |
20.76 |
20.11 |
18.94 |
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