首页 > 基金> 华夏鼎略债券C(006777)
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华夏鼎略债券C

(006777)
净值：
1.0946
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1276 2026-09-24
  • 净值走势
华夏鼎略债券C(006777)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.09460.02%
2026-09-231.09440.01%
2026-09-221.09430.00%
2026-09-211.09430.00%
2026-09-181.09430.02%
2026-09-171.09410.00%
2026-09-161.09410.00%
2026-09-151.09410.00%
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基金情况

基金全称 华夏鼎略债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 武文琦
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.07%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 0.53%
最近两年 0.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.760.152,221,809,527.22
2026-03-31-104.490.222,209,466,767.38
2025-12-31-111.020.262,197,996,974.62
2025-09-30-106.290.882,244,158,494.64
2025-06-30-119.360.372,239,800,884.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-25-武文琦6730.36
2022-02-142024-11-25孙蕾10153.69
2021-01-272022-02-14吴彬3833.07
2019-03-212021-01-27刘明宇6785.73
2019-01-252020-03-12何家琪4123.63
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