首页 > 基金> 华夏鼎略债券C(006777)
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华夏鼎略债券C

(006777)
净值：
1.0906
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1236 2026-02-06
  • 净值走势
华夏鼎略债券C(006777)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09060.02%
2026-02-051.09040.00%
2026-02-041.09040.00%
2026-02-031.09040.00%
2026-02-021.09040.00%
2026-01-301.09040.00%
2026-01-291.09040.00%
2026-01-281.09040.00%
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基金情况

基金全称 华夏鼎略债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 武文琦
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.03%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.16%
最近两年 0.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-111.020.262,197,996,974.62
2025-09-30-106.290.882,244,158,494.64
2025-06-30-119.360.372,239,800,884.67
2025-03-31-116.100.552,228,460,932.94
2024-12-31-104.840.202,225,827,832.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-25-武文琦440-0.01
2022-02-142024-11-25孙蕾10153.69
2021-01-272022-02-14吴彬3833.07
2019-03-212021-01-27刘明宇6785.73
2019-01-252020-03-12何家琪4123.63
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