基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康港股通大消费指数A(006786) |
净值：
0.8229
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日增长率：
-2.05%
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累计净值：0.8229 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 197,000.00 | 20,698,996.85 | 12.10 |
| 03690 | 美团-W | 259,100.00 | 18,976,666.02 | 11.09 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 156,200.00 | 14,591,596.38 | 8.53 |
| 06160 | 百济神州 | 48,400.00 | 7,333,288.25 | 4.29 |
| 00669 | 创科实业 | 78,000.00 | 7,031,637.21 | 4.11 |
| 01801 | 信达生物 | 73,000.00 | 5,472,259.22 | 3.20 |
| 09987 | 百胜中国 | 15,200.00 | 5,172,391.74 | 3.02 |
| 02269 | 药明生物 | 175,000.00 | 5,102,126.58 | 2.98 |
| 00175 | 吉利汽车 | 274,000.00 | 5,061,140.04 | 2.96 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 81,000.00 | 4,680,915.28 | 2.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.77 | - | 17.02 | 171,070,179.60 |
| 2025-12-31 | 94.75 | - | 6.03 | 246,445,936.10 |
| 2025-09-30 | 94.91 | - | 6.58 | 269,377,105.84 |
| 2025-06-30 | 94.10 | - | 7.65 | 184,693,094.63 |
| 2025-03-31 | 94.48 | - | 7.65 | 153,859,709.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-07 | - | 袁帅 | 752 | -3.03 |
| 2019-04-09 | 2021-04-12 | 黄成扬 | 734 | 54.84 |
| 2019-04-09 | 2024-06-07 | 刘伟 | 1886 | -15.14 |
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