基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康港股通大消费指数A(006786) |
净值：
1.1090
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：1.1090 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 261,500.00 | 33,728,221.88 | 13.69 |
| 03690 | 美团-W | 344,100.00 | 32,105,433.61 | 13.03 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 207,400.00 | 17,861,708.40 | 7.25 |
| 06160 | 百济神州 | 64,300.00 | 10,413,214.35 | 4.23 |
| 00669 | 创科实业 | 103,000.00 | 8,363,546.23 | 3.39 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 107,600.00 | 7,711,746.55 | 3.13 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 45,400.00 | 7,696,861.49 | 3.12 |
| 09987 | 百胜中国 | 20,150.00 | 6,708,476.87 | 2.72 |
| 01801 | 信达生物 | 97,000.00 | 6,680,440.93 | 2.71 |
| 02269 | 药明生物 | 232,500.00 | 6,602,357.56 | 2.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.75 | - | 6.03 | 246,445,936.10 |
| 2025-09-30 | 94.91 | - | 6.58 | 269,377,105.84 |
| 2025-06-30 | 94.10 | - | 7.65 | 184,693,094.63 |
| 2025-03-31 | 94.48 | - | 7.65 | 153,859,709.27 |
| 2024-12-31 | 94.24 | 0.93 | 5.08 | 76,857,678.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-07 | - | 袁帅 | 613 | 30.69 |
| 2019-04-09 | 2021-04-12 | 黄成扬 | 734 | 54.84 |
| 2019-04-09 | 2024-06-07 | 刘伟 | 1886 | -15.14 |
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