泰康港股通大消费指数A(006786)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,408,667.45 |
599,314.64 |
-3,232,660.51 |
-2,039,970.76 |
| 本期利润 |
-1,698,018.00 |
2,762,769.02 |
2,368,679.49 |
-3,014,127.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.04 |
0.06 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.51 |
4.00 |
7.41 |
-9.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.48 |
15.75 |
7.43 |
-8.90 |
| 期末可供分配利润 |
-33,644,516.59 |
-24,983,479.61 |
-9,353,962.71 |
-8,310,953.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
161,284,588.02 |
110,052,761.87 |
34,335,076.66 |
29,585,677.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
0.93 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.90 |
8.16 |
-6.56 |
-20.76 |
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