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交银稳鑫短债债券A

(006793)

净值:
1.0532
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0632 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
交银稳鑫短债债券A(006793)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-251.05320.03%
2021-01-221.05290.01%
2021-01-211.05280.02%
2021-01-201.05260.01%
2021-01-191.0525-0.02%
2021-01-181.05270.02%
2021-01-151.05250.01%
2021-01-141.05240.04%
    暂无信息!
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.6137亿元
最近分红 交银稳鑫短债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1720/3797
最近一月 0.49% 1975/3797
最近三月 0.78% 2481/3797
最近六月 1.46% 1774/3797
最近一年 2.71% 1569/3797
今年以来 0.32% 1622/3797
成立以来 6.31% 2174/3797
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票3.90005.21%
交银成长302.87902.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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交银稳鑫短债债券A(006793)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券441304.7992.75
资产支持证券15836.803.33
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10281.232.16
其他各项资产8352.221.76
交银稳鑫短债债券A(006793)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄莹洁
  • 基金公告
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