交银稳鑫短债债券A(006793)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,809,013.51 |
28,029,965.14 |
15,746,820.40 |
104,911,149.96 |
| 本期利润 |
10,708,057.39 |
26,750,147.51 |
13,276,982.75 |
106,209,777.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
1.47 |
0.78 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.78 |
1.44 |
0.75 |
2.69 |
| 期末可供分配利润 |
66,351,537.02 |
125,797,548.47 |
116,308,353.21 |
94,266,132.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
856,642,845.63 |
1,807,595,649.38 |
1,826,167,121.73 |
1,719,030,302.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.29 |
20.35 |
19.53 |
18.64 |
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