首页 > 基金> 国泰裕祥三个月定开债(006795)
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国泰裕祥三个月定开债

(006795)
净值：
1.0309
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2135 2026-01-30
  • 净值走势
国泰裕祥三个月定开债(006795)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-301.0309-0.01%
2026-01-291.03100.01%
2026-01-281.03090.03%
2026-01-271.0306-0.04%
2026-01-261.03100.02%
2026-01-231.03080.07%
2026-01-221.0301-0.03%
2026-01-211.03040.02%
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基金情况

基金全称 国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 胡智磊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.29亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.18元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.17%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 0.66%
最近两年 5.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-119.920.051,029,358,426.22
2025-09-30-110.080.201,026,015,162.31
2025-06-30-106.500.021,030,666,075.57
2025-03-31-118.280.421,018,724,748.51
2024-12-31-127.163.611,044,884,710.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-07-胡智磊10329.64
2019-09-022023-05-25黄志翔136113.51
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