国泰裕祥三个月定开债(006795)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,063,117.29 |
22,765,449.51 |
44,926,414.44 |
27,101,801.26 |
| 本期利润 |
4,473,701.08 |
5,781,349.35 |
58,300,061.06 |
31,312,845.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.44 |
0.56 |
5.70 |
3.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.44 |
0.57 |
5.85 |
3.11 |
| 期末可供分配利润 |
29,359,214.63 |
28,464,057.00 |
25,698,591.76 |
7,873,978.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,029,358,426.22 |
1,030,666,075.57 |
1,044,884,710.07 |
1,017,897,498.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.11 |
23.26 |
22.57 |
19.40 |
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