首页 >
基金>
富国消费升级混合A(006796)
富国消费升级混合A
(006796)
|
|
|
累计净值：2.2027
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 2.2027 | -1.14% |
| 2026-02-05 | 2.2280 | 0.75% |
| 2026-02-04 | 2.2115 | 0.29% |
| 2026-02-03 | 2.2052 | 1.60% |
| 2026-02-02 | 2.1705 | -1.87% |
| 2026-01-30 | 2.2119 | -1.55% |
| 2026-01-29 | 2.2467 | -0.86% |
| 2026-01-28 | 2.2663 | 0.45% |
|
基金全称
|
富国消费升级混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
武明戈
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.49亿元
|
份额规模
|
0.7166亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.42%
|
|
最近一月
|
2.85%
|
|
最近三月
|
3.43%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
36.92%
|
|
最近两年
|
55.04%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 65,147.00 | 35,246,481.41 | 7.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 188,226.00 | 24,277,389.48 | 5.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 39,700.00 | 24,217,000.00 | 5.38 |
| 09858 | 优然牧业 | 4,560,066.00 | 20,930,702.94 | 4.65 |
| 603129 | 春风动力 | 72,100.00 | 20,092,828.00 | 4.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,200.00 | 16,801,596.00 | 3.73 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 92,153.00 | 15,622,698.09 | 3.47 |
| 002555 | 三七互娱 | 591,800.00 | 13,966,480.00 | 3.10 |
| 000333 | 美的集团 | 166,900.00 | 13,043,235.00 | 2.90 |
| 09985 | 卫龙美味 | 1,234,450.00 | 12,542,012.00 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,546,633.68 | 37.67 | 77.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,222,912.00 | 6.05 | 12.51 |
| 住宿和餐饮业 | 7,138,775.00 | 1.59 | 3.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,840,610.00 | 1.52 | 3.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,513,455.09 | 1.00 | 2.07 |
| 采矿业 | 2,329,400.00 | 0.52 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.57 | 0.45 | 14.81 | 450,088,945.17 |
| 2025-09-30 | 92.73 | 0.48 | 11.45 | 488,122,638.07 |
| 2025-06-30 | 90.12 | 0.35 | 10.28 | 212,672,128.75 |
| 2025-03-31 | 81.72 | 0.34 | 9.38 | 175,313,043.83 |
| 2024-12-31 | 91.96 | - | 9.35 | 114,021,790.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-21 | - | 武明戈 | 383 | 36.75 |
| 2024-04-03 | 2025-06-26 | 刘莉莉 | 449 | 29.51 |
| 2020-08-17 | 2024-05-17 | 张慕禹 | 1369 | -14.70 |
| 2019-02-20 | 2022-12-09 | 汪孟海 | 1388 | 84.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
