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富国消费升级混合A(006796)
富国消费升级混合A
(006796)
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累计净值：2.3510
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.3510 | -2.90% |
| 2026-06-25 | 2.4213 | 2.29% |
| 2026-06-24 | 2.3672 | 2.40% |
| 2026-06-23 | 2.3118 | -2.27% |
| 2026-06-22 | 2.3655 | 0.46% |
| 2026-06-18 | 2.3547 | 2.70% |
| 2026-06-17 | 2.2928 | 1.92% |
| 2026-06-16 | 2.2497 | 1.12% |
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基金全称
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富国消费升级混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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武明戈
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.12亿元
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份额规模
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0.5703亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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5.65%
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最近三月
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20.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.73%
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最近两年
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54.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,000.00 | 27,550,000.00 | 8.41 |
| 600754 | 锦江酒店 | 512,400.00 | 13,768,188.00 | 4.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,200.00 | 12,051,270.00 | 3.68 |
| 300502 | 新易盛 | 26,887.00 | 11,906,639.08 | 3.63 |
| 688548 | 广钢气体 | 518,057.00 | 11,526,768.25 | 3.52 |
| 603129 | 春风动力 | 48,700.00 | 11,132,820.00 | 3.40 |
| 300498 | 温氏股份 | 651,100.00 | 10,821,282.00 | 3.30 |
| 600233 | 圆通速递 | 517,500.00 | 10,427,625.00 | 3.18 |
| 01070 | TCL电子 | 878,993.00 | 9,906,251.11 | 3.02 |
| 01364 | 古茗 | 377,502.00 | 9,097,798.20 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,235,153.86 | 50.11 | 72.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,874,443.00 | 5.45 | 7.87 |
| 住宿和餐饮业 | 13,768,188.00 | 4.20 | 6.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,311,941.00 | 3.45 | 4.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,427,625.00 | 3.18 | 4.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,907,068.08 | 1.80 | 2.60 |
| 采矿业 | 3,379,484.56 | 1.03 | 1.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 97,713.00 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.19 | 0.58 | 12.76 | 327,760,254.14 |
| 2025-12-31 | 90.57 | 0.45 | 14.81 | 450,088,945.17 |
| 2025-09-30 | 92.73 | 0.48 | 11.45 | 488,122,638.07 |
| 2025-06-30 | 90.12 | 0.35 | 10.28 | 212,672,128.75 |
| 2025-03-31 | 81.72 | 0.34 | 9.38 | 175,313,043.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-21 | - | 武明戈 | 523 | 45.96 |
| 2024-04-03 | 2025-06-26 | 刘莉莉 | 449 | 29.51 |
| 2020-08-17 | 2024-05-17 | 张慕禹 | 1369 | -14.70 |
| 2019-02-20 | 2022-12-09 | 汪孟海 | 1388 | 84.97 |
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