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富国消费升级混合A(006796)
富国消费升级混合A
(006796)
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累计净值：2.0516
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.0516 | -1.65% |
| 2026-09-23 | 2.0861 | -0.69% |
| 2026-09-22 | 2.1006 | -0.97% |
| 2026-09-21 | 2.1212 | 1.37% |
| 2026-09-18 | 2.0926 | 0.50% |
| 2026-09-17 | 2.0822 | 0.23% |
| 2026-09-16 | 2.0775 | -0.40% |
| 2026-09-15 | 2.0858 | -0.77% |
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基金全称
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富国消费升级混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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武明戈
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.12亿元
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份额规模
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0.4612亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.47%
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最近一月
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-4.65%
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最近三月
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-13.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.92%
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最近两年
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42.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 24,300.00 | 30,861,000.00 | 8.52 |
| 300502 | 新易盛 | 32,182.00 | 19,534,474.00 | 5.39 |
| 300661 | 圣邦股份 | 125,000.00 | 17,935,000.00 | 4.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,940.00 | 15,859,767.00 | 4.38 |
| 603259 | 药明康德 | 111,300.00 | 13,857,963.00 | 3.82 |
| 600060 | 海信视像 | 494,300.00 | 13,776,141.00 | 3.80 |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 50,100.00 | 13,559,064.00 | 3.74 |
| 603129 | 春风动力 | 51,600.00 | 13,199,280.00 | 3.64 |
| 688012 | 中微公司 | 27,530.00 | 12,897,805.00 | 3.56 |
| 300604 | 长川科技 | 34,100.00 | 11,642,422.00 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 242,767,268.92 | 66.99 | 88.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,859,767.00 | 4.38 | 5.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,905,939.10 | 3.84 | 5.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 153,611.34 | 0.04 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 68,838.00 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 29,699.68 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,750.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.96 | 0.80 | 11.14 | 362,372,464.34 |
| 2026-03-31 | 92.19 | 0.58 | 12.76 | 327,760,254.14 |
| 2025-12-31 | 90.57 | 0.45 | 14.81 | 450,088,945.17 |
| 2025-09-30 | 92.73 | 0.48 | 11.45 | 488,122,638.07 |
| 2025-06-30 | 90.12 | 0.35 | 10.28 | 212,672,128.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-21 | - | 武明戈 | 614 | 27.37 |
| 2024-04-03 | 2025-06-26 | 刘莉莉 | 449 | 29.51 |
| 2020-08-17 | 2024-05-17 | 张慕禹 | 1369 | -14.70 |
| 2019-02-20 | 2022-12-09 | 汪孟海 | 1388 | 84.97 |
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