富国消费升级混合A(006796)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,813,127.40 |
14,438,566.09 |
12,168,541.96 |
2,314,147.17 |
| 本期利润 |
15,412,730.90 |
20,806,183.69 |
22,113,694.04 |
2,984,753.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.32 |
0.37 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.33 |
16.18 |
21.13 |
2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.41 |
24.79 |
22.97 |
3.55 |
| 期末可供分配利润 |
24,283,972.65 |
39,737,490.80 |
27,298,906.59 |
16,663,403.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.55 |
0.48 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
111,872,069.70 |
149,299,783.13 |
117,177,772.63 |
104,803,951.55 |
| 期末基金份额净值 |
2.43 |
2.08 |
2.05 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
142.56 |
108.36 |
105.33 |
66.97 |
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