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嘉实中短债债券A

(006797)

净值:
1.0710
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1345 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实中短债债券A(006797)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.07100.05%
2023-02-101.07050.03%
2023-02-031.06880.05%
2023-01-201.06700.02%
2023-01-131.06670.01%
2023-01-121.06660.01%
2023-01-111.0665-0.01%
2023-01-101.0666-0.04%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 76.6042亿元
最近分红 嘉实中短债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 1020/5254
最近一月 0.36% 1099/5254
最近三月 1.25% 1891/5254
最近六月 0.63% 1123/5254
最近一年 2.44% 2003/5254
今年以来 0.92% 1955/5254
成立以来 14.02% 1928/5254
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实中短债债券A(006797)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券939836.7992.62
资产支持证券13093.061.29
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计61759.056.09
其他各项资产50.140.00
嘉实中短债债券A(006797)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李金灿
  • 基金公告
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