嘉实中短债债券A(006797)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实中短债债券A(006797)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	51,860,979.04	134,681,242.75	84,336,074.46	714,113,583.28
利息合计	112,806.24	1,745,140.99	868,755.02	4,075,045.62
其中：存款利息收入	65,423.51	1,433,264.34	611,964.06	3,027,159.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,382.73	311,876.65	256,790.96	1,047,885.97
投资收益合计	42,381,379.63	194,483,343.15	142,740,789.37	682,239,612.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,382,484.36	194,452,509.31	142,740,789.37	682,239,612.25
资产支持证券投资收益	-1,104.73	30,833.84	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,290,645.27	-61,951,482.95	-59,469,077.35	24,541,746.95
其他收入	76,147.90	404,241.56	195,607.42	3,257,178.46
费用	13,676,914.85	48,999,426.87	29,676,437.54	134,484,960.23
管理人报酬	5,843,736.25	21,574,677.32	12,450,711.59	54,747,931.88
基金托管费	1,947,912.08	7,191,559.12	4,150,237.18	18,249,310.69
销售服务费	208,576.46	564,470.75	322,656.11	1,467,287.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,403,085.92	18,931,670.46	12,328,856.36	58,063,880.64
其中：卖出回购金融资产支出	5,403,085.92	18,931,670.46	12,328,856.36	58,063,880.64
其他费用	144,582.21	299,827.94	157,019.13	332,758.18
利润总额	38,184,064.19	85,681,815.88	54,659,636.92	579,628,623.05

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