基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成景盈债券A(006811) |
净值：
1.0373
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1893 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 118.64 | 0.03 | 1,019,592,127.40 |
| 2025-06-30 | - | 114.74 | 0.03 | 1,020,649,242.19 |
| 2025-03-31 | - | 117.44 | 0.03 | 1,011,472,833.47 |
| 2024-12-31 | - | 117.33 | 0.02 | 1,016,776,929.89 |
| 2024-09-30 | - | 114.13 | 0.17 | 996,225,624.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-25 | - | 范昕 | 418 | 2.42 |
| 2024-05-17 | 2024-09-27 | 刘传毅 | 133 | 1.15 |
| 2022-06-02 | 2024-05-23 | 方锐 | 721 | 4.49 |
| 2019-09-12 | 2022-06-07 | 汪伟 | 999 | 10.58 |
| 2019-06-24 | 2020-09-18 | 方孝成 | 452 | 3.03 |
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