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大成景盈债券A(006811)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0379 1.1139
2 2023-02-10 1.0376 1.1136
3 2023-02-03 1.0373 1.1133
4 2023-01-13 1.0371 1.1131
5 2023-01-12 1.0375 1.1135
6 2023-01-11 1.0372 1.1132
7 2023-01-10 1.0367 1.1127
8 2023-01-09 1.0377 1.1137
9 2023-01-06 1.0375 1.1135
10 2023-01-05 1.0385 1.1145
11 2023-01-04 1.0386 1.1146
12 2023-01-03 1.0379 1.1139
13 2022-12-31 1.0371 1.1131
14 2022-12-30 1.0369 1.1129
15 2022-12-29 1.0368 1.1128
16 2022-12-28 1.0351 1.1111
17 2022-12-27 1.0343 1.1103
18 2022-12-26 1.0351 1.1111
19 2022-12-23 1.0353 1.1113
20 2022-12-22 1.0337 1.1097
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