首页 > 基金> 中加瑞鑫纯债债券(006827)
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中加瑞鑫纯债债券

(006827)
净值：
1.0483
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2067 2026-05-13
  • 净值走势
中加瑞鑫纯债债券(006827)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.04830.03%
2026-05-121.04800.03%
2026-05-111.04770.05%
2026-05-081.04720.01%
2026-05-071.04710.01%
2026-05-061.0470-0.02%
2026-04-301.04720.00%
2026-04-291.04720.03%
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基金情况

基金全称 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 魏泰源
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.43亿元 份额规模 11.9072亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.27%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 3.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-122.130.051,243,167,148.08
2025-12-31-107.040.051,235,565,937.81
2025-09-30-101.430.081,228,913,469.74
2025-06-30-104.860.061,230,045,672.65
2025-03-31-116.490.041,232,302,321.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-24-魏泰源178615.03
2020-10-162022-01-06袁素4474.76
2019-01-172020-10-23杨宇俊6454.11
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