中加瑞鑫纯债债券

(006827)

净值:
1.0228
日增长率:
0.12%
累计净值:1.0518 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
中加瑞鑫纯债债券(006827)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.02280.12%
2020-03-311.02160.10%
2020-03-301.02060.04%
2020-03-301.02060.04%
2020-03-301.02060.04%
2020-03-271.02020.00%
2020-03-261.02020.12%
2020-03-251.01900.04%
基金公司 中加基金 基金经理 杨宇俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.0802亿元
最近分红 中加瑞鑫纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 706/2932
最近一月 0.06% 1353/2932
最近三月 0.34% 1946/2932
最近六月 1.74% 1523/2932
最近一年 0.00% 2226/2932
今年以来 2.11% 2051/2932
成立以来 2.11% 2209/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C0.90250.66%
中加紫金混合A0.90720.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中加瑞鑫纯债债券(006827)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券286232.0598.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42.260.01
其他各项资产5548.341.90
中加瑞鑫纯债债券(006827)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨宇俊
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!