基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加瑞鑫纯债债券(006827) |
净值：
1.0363
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1947 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 101.43 | 0.08 | 1,228,913,469.74 |
| 2025-06-30 | - | 104.86 | 0.06 | 1,230,045,672.65 |
| 2025-03-31 | - | 116.49 | 0.04 | 1,232,302,321.21 |
| 2024-12-31 | - | 105.65 | 0.14 | 1,236,062,798.89 |
| 2024-09-30 | - | 97.72 | 0.69 | 1,221,599,092.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-24 | - | 魏泰源 | 1607 | 13.71 |
| 2020-10-16 | 2022-01-06 | 袁素 | 447 | 4.76 |
| 2019-01-17 | 2020-10-23 | 杨宇俊 | 645 | 4.11 |
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