中加瑞鑫纯债债券(006827)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加瑞鑫纯债债券(006827)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,643,436.23	20,031,714.67	11,598,720.28	46,010,808.06
利息合计	267,589.74	212,631.85	121,939.74	163,441.26
其中：存款利息收入	18,604.03	24,361.06	10,574.86	13,656.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	248,985.71	188,270.79	111,364.88	149,784.35
投资收益合计	12,601,872.58	29,213,240.97	12,302,731.85	39,863,891.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,601,872.58	29,213,240.97	12,302,731.85	39,863,891.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,773,973.91	-9,394,158.15	-825,951.31	5,983,475.13
其他收入	-	-	-	-
费用	3,603,094.26	6,239,767.78	3,327,165.04	7,462,155.49
管理人报酬	1,849,976.12	3,701,471.14	1,839,395.80	3,714,447.52
基金托管费	493,326.88	1,152,821.00	613,131.95	1,238,149.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,131,506.99	1,132,460.19	744,996.54	2,238,754.26
其中：卖出回购金融资产支出	1,131,506.99	1,132,460.19	744,996.54	2,238,754.26
其他费用	116,443.40	226,429.04	112,772.77	230,872.56
利润总额	16,040,341.97	13,791,946.89	8,271,555.24	38,548,652.57

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