首页 > 基金> 工银尊享短债债券A(006834)
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工银尊享短债债券A

(006834)
净值：
1.1575
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2205 2026-05-13
  • 净值走势
工银尊享短债债券A(006834)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.15750.02%
2026-05-121.15730.01%
2026-05-111.15720.02%
2026-05-081.15700.01%
2026-05-071.15690.01%
2026-05-061.15680.00%
2026-04-301.1568-0.01%
2026-04-291.15690.03%
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基金情况

基金全称 工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 王朔 曲鸿昊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.70亿元 份额规模 14.4805亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.20%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 4.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-115.201.312,474,047,086.12
2025-12-31-118.061.342,183,548,135.09
2025-09-30-120.331.382,378,692,124.06
2025-06-30-123.310.833,762,775,948.25
2025-03-31-122.720.794,987,212,235.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-02-曲鸿昊3171.58
2019-02-26-王朔263522.62
2019-01-302020-11-30魏欣6705.52
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