工银尊享短债债券A(006834)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银尊享短债债券A(006834)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	45,147,813.63	92,822,028.34	64,714,397.27	259,853,887.99
利息合计	167,470.40	309,508.87	151,823.48	665,042.06
其中：存款利息收入	150,968.48	306,337.14	151,823.48	416,255.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,501.92	3,171.73	-	248,786.51
投资收益合计	45,704,929.74	126,858,209.89	83,528,922.79	223,700,883.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,000,437.63	114,675,434.78	75,192,456.39	205,918,377.22
资产支持证券投资收益	3,582,395.20	10,039,281.66	6,032,039.12	17,782,506.16
衍生工具收益	122,096.91	2,143,493.45	2,304,427.28	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-966,415.98	-34,759,256.19	-19,214,977.66	33,710,440.14
其他收入	241,829.47	413,565.77	248,628.66	1,777,522.41
费用	11,509,317.77	45,200,592.43	31,764,985.44	70,021,498.79
管理人报酬	4,845,449.85	11,822,376.63	7,795,718.71	20,635,843.89
基金托管费	807,574.93	1,970,396.07	1,299,286.41	3,439,307.33
销售服务费	1,341,062.93	4,825,648.12	3,156,733.79	8,592,633.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,350,606.82	26,118,672.57	19,217,531.36	36,634,353.49
其中：卖出回购金融资产支出	4,350,606.82	26,118,672.57	19,217,531.36	36,634,353.49
其他费用	91,495.94	184,200.00	100,422.86	202,200.00
利润总额	33,638,495.86	47,621,435.91	32,949,411.83	189,832,389.20

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