基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢惠泽一年(006836) |
净值：
1.7197
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日增长率：
0.90%
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累计净值：1.7197 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 58,700.00 | 3,234,957.00 | 5.60 |
| 000725 | 京东方A | 612,400.00 | 2,547,584.00 | 4.41 |
| 002064 | 华峰化学 | 255,200.00 | 2,327,424.00 | 4.03 |
| 600585 | 海螺水泥 | 94,200.00 | 2,187,324.00 | 3.78 |
| 002311 | 海大集团 | 33,700.00 | 2,149,049.00 | 3.72 |
| 601225 | 陕西煤业 | 101,600.00 | 2,032,000.00 | 3.51 |
| 605377 | 华旺科技 | 230,060.00 | 2,029,129.20 | 3.51 |
| 600089 | 特变电工 | 102,000.00 | 1,815,600.00 | 3.14 |
| 000568 | 泸州老窖 | 13,300.00 | 1,754,536.00 | 3.03 |
| 600153 | 建发股份 | 168,000.00 | 1,723,680.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,514,754.78 | 68.35 | 68.88 |
| 金融业 | 6,687,668.00 | 11.57 | 11.66 |
| 采矿业 | 2,703,561.00 | 4.68 | 4.71 |
| 租赁和商务服务业 | 2,275,790.00 | 3.94 | 3.97 |
| 住宿和餐饮业 | 1,657,372.00 | 2.87 | 2.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,566,002.00 | 2.71 | 2.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,140,552.00 | 1.97 | 1.99 |
| 房地产业 | 698,346.00 | 1.21 | 1.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 509,754.00 | 0.88 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 228,516.23 | 0.40 | 0.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 220,286.00 | 0.38 | 0.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167,184.00 | 0.29 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.24 | - | 2.29 | 57,811,129.88 |
| 2025-06-30 | 91.70 | - | 8.88 | 150,214,367.62 |
| 2025-03-31 | 91.26 | - | 3.73 | 148,947,026.74 |
| 2024-12-31 | 94.73 | - | 0.48 | 147,244,427.02 |
| 2024-09-30 | 95.75 | - | 4.80 | 150,082,015.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 王乾 | 554 | 30.61 |
| 2019-07-01 | 2022-12-22 | 万纯 | 1270 | 35.41 |
| 2019-06-05 | 2025-01-09 | 李永兴 | 2045 | 44.76 |
| 2019-06-05 | 2025-01-09 | 牟琼屿 | 2045 | 44.76 |
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