基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢惠泽一年(006836) |
净值：
1.8416
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.8416 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 49,500.00 | 3,385,800.00 | 5.66 |
| 000725 | 京东方A | 612,400.00 | 2,578,204.00 | 4.31 |
| 002064 | 华峰化学 | 223,400.00 | 2,457,400.00 | 4.11 |
| 002311 | 海大集团 | 41,700.00 | 2,309,346.00 | 3.86 |
| 600309 | 万华化学 | 30,000.00 | 2,300,400.00 | 3.84 |
| 605377 | 华旺科技 | 265,860.00 | 2,270,444.40 | 3.79 |
| 300498 | 温氏股份 | 123,200.00 | 2,079,616.00 | 3.48 |
| 600258 | 首旅酒店 | 120,300.00 | 2,015,025.00 | 3.37 |
| 603599 | 广信股份 | 158,100.00 | 1,814,988.00 | 3.03 |
| 601211 | 国泰海通 | 77,500.00 | 1,592,625.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,835,600.92 | 48.19 | 55.54 |
| 金融业 | 6,977,466.00 | 11.66 | 13.44 |
| 采矿业 | 5,145,116.00 | 8.60 | 9.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,417,991.00 | 5.71 | 6.58 |
| 住宿和餐饮业 | 2,353,643.00 | 3.93 | 4.53 |
| 租赁和商务服务业 | 1,987,740.00 | 3.32 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,265,556.00 | 2.12 | 2.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 760,032.00 | 1.27 | 1.46 |
| 房地产业 | 721,005.00 | 1.21 | 1.39 |
| 建筑业 | 226,233.00 | 0.38 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 166,102.10 | 0.28 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59,780.00 | 0.10 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.77 | - | 9.62 | 59,833,538.37 |
| 2025-09-30 | 99.24 | - | 2.29 | 57,811,129.88 |
| 2025-06-30 | 91.70 | - | 8.88 | 150,214,367.62 |
| 2025-03-31 | 91.26 | - | 3.73 | 148,947,026.74 |
| 2024-12-31 | 94.73 | - | 0.48 | 147,244,427.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 王乾 | 599 | 39.86 |
| 2019-07-01 | 2022-12-22 | 万纯 | 1270 | 35.41 |
| 2019-06-05 | 2025-01-09 | 李永兴 | 2045 | 44.76 |
| 2019-06-05 | 2025-01-09 | 牟琼屿 | 2045 | 44.76 |
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