基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢惠泽一年(006836) |
净值：
1.7452
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.7452 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 38,100.00 | 3,027,045.00 | 5.05 |
| 601318 | 中国平安 | 49,500.00 | 2,810,610.00 | 4.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,755,000.00 | 4.59 |
| 002311 | 海大集团 | 55,100.00 | 2,744,531.00 | 4.57 |
| 600028 | 中国石化 | 443,600.00 | 2,608,368.00 | 4.35 |
| 300498 | 温氏股份 | 151,500.00 | 2,517,930.00 | 4.20 |
| 000786 | 北新建材 | 94,800.00 | 2,472,384.00 | 4.12 |
| 600153 | 建发股份 | 269,000.00 | 2,388,720.00 | 3.98 |
| 605377 | 华旺科技 | 253,160.00 | 2,329,072.00 | 3.88 |
| 603599 | 广信股份 | 133,200.00 | 1,930,068.00 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,939,489.60 | 46.57 | 50.52 |
| 采矿业 | 7,316,994.00 | 12.20 | 13.23 |
| 金融业 | 6,229,565.00 | 10.38 | 11.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,282,870.00 | 7.14 | 7.74 |
| 租赁和商务服务业 | 3,621,430.00 | 6.04 | 6.55 |
| 住宿和餐饮业 | 1,637,200.00 | 2.73 | 2.96 |
| 建筑业 | 1,487,469.00 | 2.48 | 2.69 |
| 批发和零售业 | 1,032,597.00 | 1.72 | 1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 756,996.00 | 1.26 | 1.37 |
| 房地产业 | 712,581.00 | 1.19 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 226,326.00 | 0.38 | 0.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,472.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.18 | - | 4.11 | 59,994,807.58 |
| 2025-12-31 | 86.77 | - | 9.62 | 59,833,538.37 |
| 2025-09-30 | 99.24 | - | 2.29 | 57,811,129.88 |
| 2025-06-30 | 91.70 | - | 8.88 | 150,214,367.62 |
| 2025-03-31 | 91.26 | - | 3.73 | 148,947,026.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 王乾 | 693 | 32.54 |
| 2019-07-01 | 2022-12-22 | 万纯 | 1270 | 35.41 |
| 2019-06-05 | 2025-01-09 | 李永兴 | 2045 | 44.76 |
| 2019-06-05 | 2025-01-09 | 牟琼屿 | 2045 | 44.76 |
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