永赢惠泽一年(006836)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢惠泽一年(006836)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,985,315.50	4,086,991.50	15,330,845.73	-5,023,392.96
利息合计	72,506.29	52,894.49	185,747.02	29,409.81
其中：存款利息收入	18,276.91	11,399.23	44,817.87	10,452.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,229.38	41,495.26	140,929.15	18,957.61
投资收益合计	19,912,977.59	7,773,334.07	2,434,121.34	-8,477,600.31
其中：股票投资收益	16,634,801.88	5,018,524.53	-3,170,687.65	-12,622,291.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,127.18	-	2,909,028.74	2,873,172.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,276,048.53	2,754,809.54	2,695,780.25	1,271,517.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,000,213.77	-3,739,237.06	12,710,964.03	3,424,797.54
其他收入	45.39	-	13.34	-
费用	1,684,583.35	1,117,050.90	2,909,023.09	1,804,488.14
管理人报酬	1,324,771.22	877,493.28	1,985,997.20	1,119,234.75
基金托管费	220,795.23	146,248.86	330,999.57	186,539.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	368.22	-	386,335.66	386,335.66
其中：卖出回购金融资产支出	368.22	-	386,335.66	386,335.66
其他费用	138,648.68	93,308.76	201,332.03	108,019.99
利润总额	16,300,732.15	2,969,940.60	12,421,822.64	-6,827,881.10

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