永赢惠泽一年(006836)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-5,527,225.81 |
17,985,315.50 |
4,086,991.50 |
15,330,845.73 |
| 利息合计 |
24,934.78 |
72,506.29 |
52,894.49 |
185,747.02 |
| 其中：存款利息收入 |
10,076.74 |
18,276.91 |
11,399.23 |
44,817.87 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
14,858.04 |
54,229.38 |
41,495.26 |
140,929.15 |
| 投资收益合计 |
1,255,274.83 |
19,912,977.59 |
7,773,334.07 |
2,434,121.34 |
| 其中：股票投资收益 |
599,243.00 |
16,634,801.88 |
5,018,524.53 |
-3,170,687.65 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
2,127.18 |
- |
2,909,028.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
656,031.83 |
3,276,048.53 |
2,754,809.54 |
2,695,780.25 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-6,807,435.42 |
-2,000,213.77 |
-3,739,237.06 |
12,710,964.03 |
| 其他收入 |
- |
45.39 |
- |
13.34 |
| 费用 |
472,115.67 |
1,684,583.35 |
1,117,050.90 |
2,909,023.09 |
| 管理人报酬 |
361,452.84 |
1,324,771.22 |
877,493.28 |
1,985,997.20 |
| 基金托管费 |
60,242.15 |
220,795.23 |
146,248.86 |
330,999.57 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
368.22 |
- |
386,335.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
368.22 |
- |
386,335.66 |
| 其他费用 |
50,420.68 |
138,648.68 |
93,308.76 |
201,332.03 |
| 利润总额 |
-5,999,341.48 |
16,300,732.15 |
2,969,940.60 |
12,421,822.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
