首页 > 基金> 鑫元荣利三个月定开债(006838)
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鑫元荣利三个月定开债

(006838)
净值：
1.0340
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2268 2026-08-14
  • 净值走势
鑫元荣利三个月定开债(006838)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.03400.01%
2026-08-131.03390.03%
2026-08-121.03360.01%
2026-08-111.03350.00%
2026-08-101.03350.04%
2026-08-071.03310.03%
2026-08-061.03280.01%
2026-08-051.03270.01%
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基金情况

基金全称 鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 郭卉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.99亿元 份额规模 5.8131亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.28%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 2.52%
最近两年 5.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-119.700.22599,248,965.96
2026-03-31-119.432.1251,511,028.92
2025-12-31-109.180.362,001,788,850.01
2025-09-30-105.200.042,079,568,160.54
2025-06-30-111.170.042,093,826,675.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-25-郭卉197017.41
2019-02-122021-03-25王美芹7725.73
2019-01-242020-04-20赵慧4526.75
2019-01-242020-04-20颜昕4526.75
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