首页 > 基金> 鑫元荣利三个月定开债(006838)
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鑫元荣利三个月定开债

(006838)
净值：
1.0201
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2071 2026-02-09
  • 净值走势
鑫元荣利三个月定开债(006838)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.02010.07%
2026-02-061.01940.04%
2026-02-051.01900.02%
2026-02-041.01880.01%
2026-02-031.01870.05%
2026-02-021.01820.00%
2026-01-301.01820.03%
2026-01-291.01790.05%
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基金情况

基金全称 鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 郭卉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.02亿元 份额规模 19.7025亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.47%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 0.35%
最近两年 5.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-109.180.362,001,788,850.01
2025-09-30-105.200.042,079,568,160.54
2025-06-30-111.170.042,093,826,675.65
2025-03-31-99.880.152,072,965,219.04
2024-12-31-86.370.072,088,482,898.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-25-郭卉178415.18
2019-02-122021-03-25王美芹7725.73
2019-01-242020-04-20颜昕4526.75
2019-01-242020-04-20赵慧4526.75
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