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安信聚利增强债券A(006839)
安信聚利增强债券A
(006839)
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累计净值：1.2930
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2930 | -0.32% |
| 2025-11-13 | 1.2972 | 0.32% |
| 2025-11-12 | 1.2930 | 0.08% |
| 2025-11-11 | 1.2920 | -0.11% |
| 2025-11-10 | 1.2934 | 0.30% |
| 2025-11-07 | 1.2895 | 0.09% |
| 2025-11-06 | 1.2883 | 0.30% |
| 2025-11-05 | 1.2844 | 0.10% |
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基金全称
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安信聚利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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梁冰哲 柴迪伊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.76亿元
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份额规模
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8.4280亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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1.28%
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最近三月
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3.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.75%
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最近两年
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23.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000001 | 平安银行 | 6,289,200.00 | 71,319,528.00 | 1.80 |
| 000975 | 山金国际 | 2,093,688.00 | 47,798,897.04 | 1.20 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,116,500.00 | 43,911,945.00 | 1.11 |
| 605196 | 华通线缆 | 1,555,500.00 | 37,860,870.00 | 0.95 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,006,700.00 | 34,577,050.00 | 0.87 |
| 600030 | 中信证券 | 1,079,600.00 | 32,280,040.00 | 0.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,300.00 | 32,200,977.00 | 0.81 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,258,803.00 | 31,885,479.99 | 0.80 |
| 600309 | 万华化学 | 475,000.00 | 31,625,500.00 | 0.80 |
| 601155 | 新城控股 | 1,932,930.00 | 31,410,112.50 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 363,336,823.50 | 9.15 | 47.83 |
| 金融业 | 136,968,391.00 | 3.45 | 18.03 |
| 采矿业 | 129,048,363.94 | 3.25 | 16.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,382,487.85 | 1.67 | 8.74 |
| 房地产业 | 31,410,112.50 | 0.79 | 4.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,213,426.00 | 0.46 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,838,638.00 | 0.32 | 1.69 |
| 租赁和商务服务业 | 1,382,022.00 | 0.03 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.14 | 83.95 | 1.02 | 3,969,171,320.19 |
| 2025-06-30 | 16.08 | 82.54 | 6.78 | 545,259,566.24 |
| 2025-03-31 | 16.85 | 84.51 | 2.65 | 410,210,901.55 |
| 2024-12-31 | 3.25 | 19.24 | 42.15 | 213,804,427.83 |
| 2024-09-30 | 19.00 | 84.33 | 7.08 | 58,851,735.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-01 | - | 柴迪伊 | 655 | 25.12 |
| 2022-06-23 | - | 梁冰哲 | 1243 | 20.35 |
| 2022-10-10 | 2023-11-07 | 施荣盛 | 393 | -3.02 |
| 2022-06-23 | 2023-11-07 | 王涛 | 502 | -3.07 |
| 2019-08-26 | 2022-06-23 | 钟光正 | 1032 | 4.34 |
| 2019-05-07 | 2020-11-27 | 王涛 | 570 | 9.22 |
| 2019-04-15 | 2022-06-23 | 任凭 | 1165 | 7.44 |
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