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安信聚利增强债券A(006839)
安信聚利增强债券A
(006839)
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累计净值：1.3384
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2026-02-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-13 | 1.3384 | -0.25% |
| 2026-02-12 | 1.3417 | 0.15% |
| 2026-02-11 | 1.3397 | 0.20% |
| 2026-02-10 | 1.3370 | -0.01% |
| 2026-02-09 | 1.3371 | 0.25% |
| 2026-02-06 | 1.3338 | 0.06% |
| 2026-02-05 | 1.3330 | -0.10% |
| 2026-02-04 | 1.3344 | 0.20% |
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基金全称
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安信聚利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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梁冰哲 柴迪伊
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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49.94亿元
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份额规模
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38.2451亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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1.35%
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最近三月
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3.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.11%
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最近两年
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27.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 6,117,227.00 | 184,617,910.86 | 1.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 74,135.00 | 100,493,699.25 | 0.88 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,427,884.00 | 89,433,493.56 | 0.78 |
| 601601 | 中国太保 | 1,995,300.00 | 83,623,023.00 | 0.73 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,854,700.00 | 81,644,420.00 | 0.71 |
| 002078 | 太阳纸业 | 5,050,330.00 | 79,542,697.50 | 0.70 |
| 601229 | 上海银行 | 7,742,800.00 | 78,202,280.00 | 0.68 |
| 601111 | 中国国航 | 7,751,800.00 | 72,634,366.00 | 0.64 |
| 600309 | 万华化学 | 926,674.00 | 71,057,362.32 | 0.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 49,800.00 | 68,583,564.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,260,209,972.74 | 11.03 | 57.49 |
| 金融业 | 344,867,662.14 | 3.02 | 15.73 |
| 采矿业 | 337,947,628.70 | 2.96 | 15.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111,827,667.22 | 0.98 | 5.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95,919,835.00 | 0.84 | 4.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,632,821.00 | 0.29 | 1.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,810,633.00 | 0.08 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.18 | 84.84 | 0.99 | 11,426,979,162.31 |
| 2025-09-30 | 19.14 | 83.95 | 1.02 | 3,969,171,320.19 |
| 2025-06-30 | 16.08 | 82.54 | 6.78 | 545,259,566.24 |
| 2025-03-31 | 16.85 | 84.51 | 2.65 | 410,210,901.55 |
| 2024-12-31 | 3.25 | 19.24 | 42.15 | 213,804,427.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-01 | - | 柴迪伊 | 745 | 29.51 |
| 2022-06-23 | - | 梁冰哲 | 1333 | 24.57 |
| 2022-10-10 | 2023-11-07 | 施荣盛 | 393 | -3.02 |
| 2022-06-23 | 2023-11-07 | 王涛 | 502 | -3.07 |
| 2019-08-26 | 2022-06-23 | 钟光正 | 1032 | 4.34 |
| 2019-05-07 | 2020-11-27 | 王涛 | 570 | 9.22 |
| 2019-04-15 | 2022-06-23 | 任凭 | 1165 | 7.44 |
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