安信聚利增强债券A(006839)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信聚利增强债券A(006839)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	602,335,560.30	281,625,372.41	10,527,913.41	5,298,538.98
利息合计	930,435.87	264,105.13	71,688.91	24,662.25
其中：存款利息收入	564,670.08	169,292.68	32,617.27	16,187.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	365,765.79	94,812.45	39,071.64	8,474.41
投资收益合计	600,534,790.77	182,185,139.69	9,097,574.61	4,182,638.01
其中：股票投资收益	357,394,261.62	112,503,550.05	52,611.13	814,285.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	208,282,923.61	60,350,381.62	8,306,670.37	3,052,833.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	34,857,605.54	9,331,208.02	738,293.11	315,519.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-588,165.21	98,701,134.86	1,253,093.84	1,084,798.34
其他收入	1,458,498.87	474,992.73	105,556.05	6,440.38
费用	113,247,784.14	26,769,243.82	1,869,033.75	706,592.94
管理人报酬	73,013,044.44	16,575,105.52	1,041,925.99	332,253.09
基金托管费	20,860,869.84	4,735,744.41	297,693.11	94,929.42
销售服务费	7,148,276.39	2,029,796.73	173,928.76	71,466.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,694,973.73	3,139,737.44	282,332.68	99,958.82
其中：卖出回购金融资产支出	11,694,973.73	3,139,737.44	282,332.68	99,958.82
其他费用	167,174.28	239,536.91	71,901.93	107,658.04
利润总额	489,087,776.16	254,856,128.59	8,658,879.66	4,591,946.04

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