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安信聚利增强债券C(006840)
安信聚利增强债券C
(006840)
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累计净值：1.3101
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 1.3101 | -0.52% |
| 2026-10-29 | 1.3169 | -0.08% |
| 2026-10-28 | 1.3179 | 0.27% |
| 2026-10-27 | 1.3144 | -0.27% |
| 2026-10-26 | 1.3179 | 0.02% |
| 2026-10-23 | 1.3176 | 0.42% |
| 2026-10-22 | 1.3121 | -0.31% |
| 2026-10-21 | 1.3162 | -0.14% |
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基金全称
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安信聚利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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梁冰哲 柴迪伊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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61.75亿元
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份额规模
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46.6179亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.57%
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最近一月
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-1.09%
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最近三月
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-0.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.38%
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最近两年
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16.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 8,633,900.00 | 235,705,470.00 | 1.18 |
| 601328 | 交通银行 | 23,181,421.00 | 179,656,012.75 | 0.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 150,418.00 | 151,773,266.18 | 0.76 |
| 001979 | 招商蛇口 | 17,629,791.00 | 133,633,815.78 | 0.67 |
| 002078 | 太阳纸业 | 9,702,400.00 | 132,922,880.00 | 0.67 |
| 002156 | 通富微电 | 2,170,700.00 | 123,512,830.00 | 0.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,275,070.00 | 112,456,710.10 | 0.56 |
| 000831 | 中国稀土 | 2,059,000.00 | 108,571,070.00 | 0.54 |
| 600900 | 长江电力 | 3,754,500.00 | 107,153,430.00 | 0.54 |
| 688002 | 睿创微纳 | 594,455.00 | 103,090,386.10 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,518,683,307.94 | 12.61 | 69.69 |
| 金融业 | 248,441,763.40 | 1.24 | 6.87 |
| 采矿业 | 221,939,381.20 | 1.11 | 6.14 |
| 房地产业 | 164,238,363.78 | 0.82 | 4.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151,773,266.18 | 0.76 | 4.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135,857,832.00 | 0.68 | 3.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 101,929,545.00 | 0.51 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,202,368.00 | 0.26 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 19,989,648.00 | 0.10 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.10 | 90.54 | 0.96 | 19,967,427,806.72 |
| 2026-06-30 | 18.18 | 100.68 | 2.09 | 20,466,340,093.49 |
| 2026-03-31 | 18.46 | 86.49 | 1.27 | 23,248,769,764.52 |
| 2025-12-31 | 19.18 | 84.84 | 0.99 | 11,426,979,162.31 |
| 2025-09-30 | 19.14 | 83.95 | 1.02 | 3,969,171,320.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-01 | - | 柴迪伊 | 1004 | 28.01 |
| 2022-06-23 | - | 梁冰哲 | 1592 | 22.73 |
| 2022-10-10 | 2023-11-07 | 施荣盛 | 393 | -3.24 |
| 2022-06-23 | 2023-11-07 | 王涛 | 502 | -3.34 |
| 2019-08-26 | 2022-06-23 | 钟光正 | 1032 | 3.73 |
| 2019-05-07 | 2020-11-27 | 王涛 | 570 | 8.88 |
| 2019-04-15 | 2022-06-23 | 任凭 | 1165 | 6.75 |
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