首页 > 基金> 嘉实致享纯债债券(006841)
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嘉实致享纯债债券

(006841)
净值：
1.0364
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2316 2026-05-13
  • 净值走势
嘉实致享纯债债券(006841)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.03640.06%
2026-05-121.03580.05%
2026-05-111.03530.06%
2026-05-081.03470.02%
2026-05-071.03450.06%
2026-05-061.0339-0.04%
2026-04-301.0343-0.04%
2026-04-291.03470.10%
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基金情况

基金全称 嘉实致享纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵国英 张文佳 崔思维
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.89亿元 份额规模 27.0756亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（27次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 0.49%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 0.67%
最近两年 5.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-133.280.032,789,279,210.10
2025-12-31-111.080.018,898,529,844.39
2025-09-30-127.42-11,664,357,280.02
2025-06-30-96.82-18,024,685,876.19
2025-03-31-105.750.0116,490,201,675.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-14-张文佳143112.79
2022-01-14-赵国英158214.13
2020-10-222022-06-14王立芹6007.13
2019-01-282020-10-22王亚洲6333.91
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