基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实致享纯债债券(006841) |
净值：
1.0237
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：1.2189 | 2025-12-25 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 127.42 | - | 11,664,357,280.02 |
| 2025-06-30 | - | 96.82 | - | 18,024,685,876.19 |
| 2025-03-31 | - | 105.75 | 0.01 | 16,490,201,675.18 |
| 2024-12-31 | - | 115.51 | - | 17,591,121,212.34 |
| 2024-09-30 | - | 108.46 | 0.01 | 16,133,427,731.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-14 | - | 张文佳 | 1293 | 11.41 |
| 2022-01-14 | - | 赵国英 | 1444 | 12.73 |
| 2020-10-22 | 2022-06-14 | 王立芹 | 600 | 7.13 |
| 2019-01-28 | 2020-10-22 | 王亚洲 | 633 | 3.91 |
微信公众号
证券之星APP
