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嘉实致享纯债债券

(006841)

净值:
1.0070
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实致享纯债债券(006841)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00700.03%
2023-02-101.00670.01%
2023-02-031.00650.03%
2023-01-201.00480.01%
2023-01-131.0068-0.06%
2023-01-121.00740.01%
2023-01-111.00730.07%
2023-01-101.0066-0.11%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张文佳 赵国英
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 120.9337亿元
最近分红 嘉实致享纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2305/5254
最近一月 0.07% 3412/5254
最近三月 0.77% 3490/5254
最近六月 -0.07% 3149/5254
最近一年 2.26% 2446/5254
今年以来 0.13% 4467/5254
成立以来 12.82% 2095/5254
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实致享纯债债券(006841)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1209983.8697.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计99.630.01
其他各项资产30000.012.42
嘉实致享纯债债券(006841)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张文佳 赵国英
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