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嘉实致享纯债债券(006841)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0070 1.1210
2 2023-02-10 1.0067 1.1207
3 2023-02-03 1.0065 1.1205
4 2023-01-20 1.0048 1.1188
5 2023-01-13 1.0068 1.1191
6 2023-01-12 1.0074 1.1197
7 2023-01-11 1.0073 1.1196
8 2023-01-10 1.0066 1.1189
9 2023-01-09 1.0077 1.1200
10 2023-01-06 1.0079 1.1202
11 2023-01-05 1.0086 1.1209
12 2023-01-04 1.0093 1.1216
13 2023-01-03 1.0087 1.1210
14 2022-12-31 1.0081 1.1204
15 2022-12-30 1.0081 1.1204
16 2022-12-29 1.0078 1.1201
17 2022-12-28 1.0064 1.1187
18 2022-12-27 1.0058 1.1181
19 2022-12-26 1.0066 1.1189
20 2022-12-23 1.0068 1.1191
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