首页 > 基金> 银河丰泰3个月定开债券(006856)
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银河丰泰3个月定开债券

(006856)
净值：
1.0306
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2233 2026-05-13
  • 净值走势
银河丰泰3个月定开债券(006856)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.03060.04%
2026-05-121.03020.02%
2026-05-111.03000.03%
2026-05-081.02970.02%
2026-05-071.02950.02%
2026-05-061.0293-0.04%
2026-04-301.0297-0.02%
2026-04-291.02990.05%
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基金情况

基金全称 银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 刘铭
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.15亿元 份额规模 14.7450亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.21%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 0.86%
最近两年 3.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-56.8243.211,514,900,742.16
2025-12-31-99.520.531,005,114,744.85
2025-09-30-100.020.022,020,058,427.37
2025-06-30-99.031.012,070,256,658.27
2025-03-31-104.530.862,055,096,201.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-21-刘铭240.08
2019-05-212026-04-21张沛252724.05
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