基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河丰泰3个月定开债券(006856) |
净值：
1.0361
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2288 | 2026-08-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 100.72 | 0.12 | 1,523,627,457.33 |
| 2026-03-31 | - | 56.82 | 43.21 | 1,514,900,742.16 |
| 2025-12-31 | - | 99.52 | 0.53 | 1,005,114,744.85 |
| 2025-09-30 | - | 100.02 | 0.02 | 2,020,058,427.37 |
| 2025-06-30 | - | 99.03 | 1.01 | 2,070,256,658.27 |
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