银河丰泰3个月定开债券(006856)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河丰泰3个月定开债券(006856)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,345,689.45	14,466,750.49	13,213,826.79	96,961,012.13
利息合计	494,475.75	665,074.85	476,505.84	607,100.71
其中：存款利息收入	150,090.77	337,213.30	228,161.32	130,036.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	344,384.98	327,861.55	248,344.52	477,064.42
投资收益合计	10,400,415.33	41,991,760.98	30,967,850.19	79,379,739.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,400,415.33	41,991,760.98	30,967,850.19	79,379,739.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,450,798.37	-28,190,085.34	-18,230,529.24	16,974,171.70
其他收入	-	-	-	-
费用	2,808,167.45	10,463,237.80	5,208,258.82	11,426,886.95
管理人报酬	1,887,030.71	5,878,032.66	3,072,403.55	6,217,995.42
基金托管费	629,010.25	1,959,344.19	1,024,134.49	2,072,665.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	190,618.11	2,430,512.06	1,016,375.85	2,939,026.37
其中：卖出回购金融资产支出	190,618.11	2,430,512.06	1,016,375.85	2,939,026.37
其他费用	95,959.40	189,200.00	91,959.40	197,200.00
利润总额	15,537,522.00	4,003,512.69	8,005,567.97	85,534,125.18

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