易方达汇诚养老2033三年混合(FOF)A(006859) |
净值:
1.2491
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日增长率:
0.74%
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累计净值:1.2491 | 加入自选基金 | ||||
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资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 46561.95 | 86.03 |
债券 | 2670.63 | 4.93 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 1800.00 | 3.33 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2413.76 | 4.46 |
其他各项资产 | 676.44 | 1.25 |