首页 > 基金> 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A(006859)
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易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A

(006859)
净值：
1.4335
日增长率：
0.35%
累计净值：1.4335 2026-02-04
  • 净值走势
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A(006859)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.43350.35%
2026-02-031.42851.07%
2026-02-021.4134-1.88%
2026-01-301.4405-0.91%
2026-01-291.45380.17%
2026-01-281.45140.51%
2026-01-271.44410.25%
2026-01-261.4405-0.04%
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基金情况

基金全称 易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 汪玲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.89亿元 份额规模 2.0929亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.49%
最近一月 2.04%
最近三月 3.70%
最近六月 0.00%
最近一年 17.59%
最近两年 29.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.1914.36538,035,421.47
2025-09-30-4.612.35777,248,946.31
2025-06-30-4.773.09691,948,817.63
2025-03-31-4.834.57679,575,644.60
2024-12-31-4.8710.78647,345,443.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-30-汪玲247843.36
2022-12-312025-09-06张振琪98012.35
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