易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A(006859)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,504,054.70 |
6,726,265.21 |
-9,528,597.50 |
-10,343,247.87 |
| 本期利润 |
63,824,515.60 |
12,595,842.43 |
22,968,144.57 |
1,681,843.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.03 |
0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.22 |
2.62 |
5.01 |
0.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.68 |
2.64 |
5.06 |
0.37 |
| 期末可供分配利润 |
63,869,015.12 |
84,541,941.21 |
77,910,212.02 |
63,055,235.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.22 |
0.20 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
288,879,871.31 |
488,817,282.57 |
476,763,422.79 |
457,129,850.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.25 |
1.21 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.03 |
24.63 |
21.42 |
16.00 |
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