首页 > 基金> 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A(006860)
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易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A

(006860)
净值：
1.4891
日增长率：
0.30%
累计净值：1.4891 2026-02-04
  • 净值走势
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A(006860)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.48910.30%
2026-02-031.48471.10%
2026-02-021.4685-1.92%
2026-01-301.4972-0.74%
2026-01-291.5083-0.06%
2026-01-281.50920.46%
2026-01-271.50230.30%
2026-01-261.4978-0.15%
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基金情况

基金全称 易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 汪玲 张振琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.44亿元 份额规模 1.6950亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.54%
最近一月 1.61%
最近三月 3.08%
最近六月 0.00%
最近一年 19.38%
最近两年 32.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.542.83351,767,973.38
2025-09-30-4.563.14349,124,278.11
2025-06-30-4.852.51304,676,200.68
2025-03-31-4.903.06299,971,552.96
2024-12-31-4.938.40290,666,363.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-31-张振琪113521.17
2019-04-30-汪玲247648.91
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