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国联安智能制造混合A(006863)
国联安智能制造混合A
(006863)
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累计净值：3.3175
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.2775 | -1.02% |
| 2026-06-25 | 3.3113 | 3.32% |
| 2026-06-24 | 3.2048 | 5.85% |
| 2026-06-23 | 3.0277 | -1.98% |
| 2026-06-22 | 3.0890 | 0.76% |
| 2026-06-18 | 3.0657 | 2.28% |
| 2026-06-17 | 2.9975 | 4.75% |
| 2026-06-16 | 2.8616 | 2.71% |
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基金全称
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国联安智能制造混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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高诗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0614亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.91%
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最近一月
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19.00%
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最近三月
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64.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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144.77%
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最近两年
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165.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 1,500.00 | 670,500.00 | 5.05 |
| 688012 | 中微公司 | 1,800.00 | 551,484.00 | 4.15 |
| 300666 | 江丰电子 | 3,800.00 | 529,036.00 | 3.98 |
| 688037 | 芯源微 | 3,000.00 | 502,680.00 | 3.78 |
| 002008 | 大族激光 | 8,000.00 | 490,240.00 | 3.69 |
| 002916 | 深南电路 | 2,200.00 | 482,922.00 | 3.63 |
| 688361 | 中科飞测 | 3,100.00 | 471,355.00 | 3.55 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,000.00 | 452,280.00 | 3.40 |
| 688025 | 杰普特 | 2,100.00 | 448,350.00 | 3.37 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,200.00 | 444,000.00 | 3.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,814,537.00 | 81.39 | 98.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202,300.00 | 1.52 | 1.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.92 | - | 18.90 | 13,286,795.77 |
| 2025-12-31 | 87.86 | - | 12.75 | 12,395,498.01 |
| 2025-09-30 | 89.76 | - | 10.95 | 14,938,426.92 |
| 2025-06-30 | 87.31 | - | 14.70 | 14,694,977.69 |
| 2025-03-31 | 91.42 | - | 10.16 | 14,179,142.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 高诗 | 390 | 145.51 |
| 2023-07-19 | 2025-06-04 | 储乐延 | 686 | -9.40 |
| 2019-04-25 | 2023-07-19 | 刘斌 | 1546 | 53.13 |
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