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国联安智能制造混合A(006863)
国联安智能制造混合A
(006863)
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累计净值：1.7485
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.7085 | -2.85% |
| 2025-11-13 | 1.7587 | 1.41% |
| 2025-11-12 | 1.7343 | -1.26% |
| 2025-11-11 | 1.7564 | -1.55% |
| 2025-11-10 | 1.7841 | -1.93% |
| 2025-11-07 | 1.8192 | -2.34% |
| 2025-11-06 | 1.8627 | 2.82% |
| 2025-11-05 | 1.8117 | 0.24% |
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基金全称
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国联安智能制造混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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高诗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.0701亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.09%
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最近一月
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-1.83%
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最近三月
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13.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.85%
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最近两年
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15.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 11,900.00 | 642,838.00 | 4.30 |
| 002335 | 科华数据 | 8,000.00 | 572,000.00 | 3.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 524,784.00 | 3.51 |
| 002463 | 沪电股份 | 7,100.00 | 521,637.00 | 3.49 |
| 300124 | 汇川技术 | 5,800.00 | 486,156.00 | 3.25 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,000.00 | 485,940.00 | 3.25 |
| 002916 | 深南电路 | 2,200.00 | 476,608.00 | 3.19 |
| 603859 | 能科科技 | 9,500.00 | 457,045.00 | 3.06 |
| 002850 | 科达利 | 2,300.00 | 450,110.00 | 3.01 |
| 301200 | 大族数控 | 4,600.00 | 448,776.00 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,951,127.00 | 86.70 | 96.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 457,045.00 | 3.06 | 3.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.76 | - | 10.95 | 14,938,426.92 |
| 2025-06-30 | 87.31 | - | 14.70 | 14,694,977.69 |
| 2025-03-31 | 91.42 | - | 10.16 | 14,179,142.83 |
| 2024-12-31 | 89.44 | - | 9.34 | 12,967,975.51 |
| 2024-09-30 | 86.81 | 3.49 | 10.94 | 14,424,865.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 高诗 | 166 | 27.98 |
| 2023-07-19 | 2025-06-04 | 储乐延 | 686 | -9.40 |
| 2019-04-25 | 2023-07-19 | 刘斌 | 1546 | 53.13 |
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