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国联安智能制造混合A(006863)
国联安智能制造混合A
(006863)
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累计净值：2.0867
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0467 | 0.71% |
| 2026-02-05 | 2.0322 | -1.78% |
| 2026-02-04 | 2.0691 | -0.38% |
| 2026-02-03 | 2.0770 | 3.70% |
| 2026-02-02 | 2.0029 | -2.59% |
| 2026-01-30 | 2.0561 | 1.27% |
| 2026-01-29 | 2.0304 | -3.88% |
| 2026-01-28 | 2.1123 | -0.59% |
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基金全称
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国联安智能制造混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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高诗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0621亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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2.78%
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最近三月
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9.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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73.17%
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最近两年
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86.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 1,500.00 | 688,620.00 | 5.56 |
| 002851 | 麦格米特 | 6,600.00 | 594,462.00 | 4.80 |
| 688012 | 中微公司 | 2,000.00 | 545,440.00 | 4.40 |
| 002916 | 深南电路 | 2,200.00 | 511,038.00 | 4.12 |
| 688698 | 伟创电气 | 5,000.00 | 494,400.00 | 3.99 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 3,800.00 | 439,546.00 | 3.55 |
| 002463 | 沪电股份 | 6,000.00 | 438,420.00 | 3.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 427,000.00 | 3.44 |
| 601689 | 拓普集团 | 5,000.00 | 385,900.00 | 3.11 |
| 002472 | 双环传动 | 8,000.00 | 379,280.00 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,692,284.05 | 86.26 | 98.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197,792.28 | 1.60 | 1.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.86 | - | 12.75 | 12,395,498.01 |
| 2025-09-30 | 89.76 | - | 10.95 | 14,938,426.92 |
| 2025-06-30 | 87.31 | - | 14.70 | 14,694,977.69 |
| 2025-03-31 | 91.42 | - | 10.16 | 14,179,142.83 |
| 2024-12-31 | 89.44 | - | 9.34 | 12,967,975.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 高诗 | 250 | 53.31 |
| 2023-07-19 | 2025-06-04 | 储乐延 | 686 | -9.40 |
| 2019-04-25 | 2023-07-19 | 刘斌 | 1546 | 53.13 |
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