国联安智能制造混合

(006863)

净值:
1.0834
日增长率:
1.55%
累计净值:1.1234 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
国联安智能制造混合(006863)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.08341.55%
2020-04-011.0669-0.77%
2020-03-311.07520.21%
2020-03-301.0730-0.89%
2020-03-271.08260.71%
2020-03-261.0750-0.03%
2020-03-251.07534.30%
2020-03-241.03103.22%
基金公司 国联安基金 基金经理 刘斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9013亿元
最近分红 国联安智能制造混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.63% 1649/3145
最近一月 1.76% 608/3145
最近三月 4.87% 1648/3145
最近六月 8.25% 1441/3145
最近一年 0.00% 2906/3145
今年以来 8.14% 2363/3145
成立以来 8.14% 2174/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国联安锐意混合1.49670.50%
国联安增裕一年定开债券发起式1.00670.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601633长城汽车55.00486.755.40--
600426华鲁恒升30.00596.106.61--
600406国电南瑞26.00550.686.11--
002572索菲亚26.00544.706.04--
600885宏发股份16.00551.206.12--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国联安智能制造混合(006863)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8462.6892.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计666.027.28
其他各项资产16.060.18
国联安智能制造混合(006863)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘斌
  • 基金公告
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