国联安智能制造混合A(006863)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
2.8485 |
2.8885 |
| 2 |
2026-07-24 |
2.7877 |
2.8277 |
| 3 |
2026-07-23 |
2.7858 |
2.8258 |
| 4 |
2026-07-22 |
2.8372 |
2.8772 |
| 5 |
2026-07-21 |
2.8898 |
2.9298 |
| 6 |
2026-07-20 |
2.6674 |
2.7074 |
| 7 |
2026-07-17 |
2.7450 |
2.7850 |
| 8 |
2026-07-16 |
2.8972 |
2.9372 |
| 9 |
2026-07-15 |
3.0194 |
3.0594 |
| 10 |
2026-07-14 |
3.1126 |
3.1526 |
| 11 |
2026-07-13 |
3.0780 |
3.1180 |
| 12 |
2026-07-10 |
3.1875 |
3.2275 |
| 13 |
2026-07-09 |
3.3041 |
3.3441 |
| 14 |
2026-07-08 |
3.1306 |
3.1706 |
| 15 |
2026-07-07 |
3.1093 |
3.1493 |
| 16 |
2026-07-06 |
3.1203 |
3.1603 |
| 17 |
2026-07-03 |
3.1650 |
3.2050 |
| 18 |
2026-07-02 |
3.1710 |
3.2110 |
| 19 |
2026-07-01 |
3.4131 |
3.4531 |
| 20 |
2026-06-30 |
3.4802 |
3.5202 |
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