首页 > 基金> 汇安嘉鑫纯债债券C(006866)
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汇安嘉鑫纯债债券C

(006866)
净值：
1.0635
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0635 2026-05-13
  • 净值走势
汇安嘉鑫纯债债券C(006866)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.06350.02%
2026-05-121.06330.02%
2026-05-111.06310.00%
2026-05-081.06310.01%
2026-05-071.06300.00%
2026-05-061.06300.02%
2026-04-301.06280.01%
2026-04-291.06270.00%
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基金情况

基金全称 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 金鸿峰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0033亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.25%
最近三月 0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 4.60%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-83.9110.27138,965,826.04
2025-12-31-90.901.69116,685,128.76
2025-09-30-81.4410.16116,642,817.67
2025-06-30-109.392.47718,013,392.62
2025-03-31-92.657.1811,270,826.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-05-金鸿峰4363.06
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