汇安嘉鑫纯债债券C(006866)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
10,886.57 |
10,047.75 |
| 交易性金融资产 |
114,794,266.71 |
825,666,348.23 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
106,065,958.36 |
785,432,046.86 |
| 资产支持证券投资 |
8,728,308.35 |
40,234,301.37 |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
116,776,760.19 |
843,417,028.22 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
125,042,749.17 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
8,045.86 |
35,923.78 |
| 应付管理人报酬 |
29,762.80 |
176,553.79 |
| 应付托管费 |
9,920.91 |
58,851.24 |
| 应付销售服务费 |
6.75 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
5,971.84 |
65,205.16 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
37,923.27 |
24,352.46 |
| 负债合计 |
91,631.43 |
125,403,635.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
112,503,882.53 |
699,565,803.02 |
| 未分配利润 |
4,181,246.23 |
18,447,589.60 |
| 所有者权益合计 |
116,685,128.76 |
718,013,392.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
116,776,760.19 |
843,417,028.22 |
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