首页 > 基金> 广发政策性金融债(006869)
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广发政策性金融债

(006869)
净值：
1.0538
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2148 2026-02-06
  • 净值走势
广发政策性金融债(006869)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05380.06%
2026-02-051.05320.04%
2026-02-041.05280.00%
2026-02-031.05280.01%
2026-02-021.05270.01%
2026-01-301.05260.01%
2026-01-291.05250.00%
2026-01-281.05250.03%
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基金情况

基金全称 广发政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 高翔 古渥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 115.53亿元 份额规模 109.6415亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（25次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.46%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.40%
最近两年 6.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-114.830.0111,553,489,431.59
2025-09-30-116.97-8,121,343,730.88
2025-06-30-108.410.373,548,838,505.63
2025-03-31-118.834.282,169,087,871.36
2024-12-31-114.240.041,596,663,336.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-30-高翔4051.98
2024-12-30-古渥4051.98
2022-11-032024-12-30洪志7888.61
2021-12-102024-12-30赵子良111612.77
2019-08-142021-12-10代宇8497.11
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