广发政策性金融债(006869)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发政策性金融债(006869)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	279,103,848.26	94,118,804.60	42,198,232.78	130,052,702.58
利息合计	212,730.06	979,976.77	244,865.00	94,085.71
其中：存款利息收入	103,967.45	321,777.40	88,985.42	79,703.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	108,762.61	658,199.37	155,879.58	14,382.08
投资收益合计	240,643,062.07	120,518,778.85	56,488,598.92	121,822,879.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	240,643,062.07	120,518,778.85	56,488,598.92	121,822,879.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,247,366.76	-27,402,224.84	-14,536,821.79	8,132,104.85
其他收入	689.37	22,273.82	1,590.65	3,632.54
费用	39,605,856.03	36,020,599.83	7,930,656.17	15,971,049.93
管理人报酬	19,248,287.14	14,874,181.90	3,319,565.88	7,754,191.82
基金托管费	6,416,095.80	4,958,060.69	1,106,522.01	2,584,730.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,775,695.81	15,922,185.12	3,370,581.31	5,387,873.95
其中：卖出回购金融资产支出	13,775,695.81	15,922,185.12	3,370,581.31	5,387,873.95
其他费用	144,026.14	260,821.59	133,986.97	244,253.69
利润总额	239,497,992.23	58,098,204.77	34,267,576.61	114,081,652.65

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