国投瑞银稳健养老目标一年持有混合

(006876)

净值:
1.1142
日增长率:
0.30%
累计净值:1.1142 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(006876)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.11420.30%
2020-02-241.11090.46%
2020-02-211.10580.46%
2020-02-201.10070.67%
2020-02-191.0934-0.42%
2020-02-181.09800.36%
2020-02-171.09410.95%
2020-02-101.07710.37%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 王宠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.4250亿元
最近分红 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.46% 39/348
最近一月 1.07% 187/348
最近三月 2.33% 187/348
最近六月 3.63% 184/348
最近一年 0.00% 263/348
今年以来 2.70% 278/348
成立以来 2.70% 239/348
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(006876)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资60526.6194.14
债券2518.753.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1205.241.87
其他各项资产46.710.07
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(006876)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王宠
  • 基金公告
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