国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006876)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,720,585.51 |
1,686,647.07 |
2,450,844.64 |
106,560.73 |
| 利息合计 |
10,480.64 |
2,735.98 |
21,584.72 |
14,696.10 |
| 其中：存款利息收入 |
10,328.16 |
2,583.50 |
14,227.29 |
9,536.51 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
152.48 |
152.48 |
7,357.43 |
5,159.59 |
| 投资收益合计 |
6,410,876.63 |
801,382.59 |
-1,135,633.53 |
-2,592,132.59 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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-341,260.20 |
-341,260.20 |
| 基金投资收益 |
5,907,607.90 |
500,056.46 |
-1,362,751.70 |
-2,558,918.86 |
| 债券投资收益 |
20,193.28 |
13,020.79 |
77,182.50 |
33,404.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
483,075.45 |
288,305.34 |
491,195.87 |
274,642.07 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-715,025.34 |
875,314.73 |
3,537,081.47 |
2,669,065.18 |
| 其他收入 |
14,253.58 |
7,213.77 |
27,811.98 |
14,932.04 |
| 费用 |
453,309.22 |
218,173.44 |
501,839.64 |
281,124.37 |
| 管理人报酬 |
260,822.34 |
125,833.16 |
290,065.48 |
156,225.02 |
| 基金托管费 |
81,279.84 |
38,890.36 |
100,564.30 |
54,532.67 |
| 销售服务费 |
115.05 |
55.16 |
334.61 |
211.00 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
104,468.77 |
51,953.57 |
106,757.33 |
68,127.57 |
| 利润总额 |
5,267,276.29 |
1,468,473.63 |
1,949,005.00 |
-174,563.64 |
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