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天治量化核心精选混合A(006877)
天治量化核心精选混合A
(006877)
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累计净值：0.6595
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2026-09-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-07 | 0.3917 | 0.00% |
| 2026-09-04 | 0.3917 | -1.88% |
| 2026-09-03 | 0.3992 | 0.40% |
| 2026-09-02 | 0.3976 | -0.87% |
| 2026-09-01 | 0.4011 | -1.40% |
| 2026-08-31 | 0.4068 | 1.17% |
| 2026-08-28 | 0.4021 | -0.20% |
| 2026-08-27 | 0.4029 | 2.16% |
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基金全称
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天治量化核心精选混合型证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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李申
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0246亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.71%
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最近一月
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-4.79%
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最近三月
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-12.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.88%
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最近两年
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-4.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 4,500.00 | 129,285.00 | 3.37 |
| 000776 | 广发证券 | 5,500.00 | 128,700.00 | 3.35 |
| 300274 | 阳光电源 | 800.00 | 127,216.00 | 3.31 |
| 601688 | 华泰证券 | 6,000.00 | 123,720.00 | 3.22 |
| 688041 | 海光信息 | 300.00 | 111,090.00 | 2.89 |
| 300666 | 江丰电子 | 300.00 | 110,580.00 | 2.88 |
| 002179 | 中航光电 | 2,200.00 | 101,640.00 | 2.65 |
| 603259 | 药明康德 | 800.00 | 99,608.00 | 2.59 |
| 301396 | 宏景科技 | 300.00 | 99,480.00 | 2.59 |
| 600584 | 长电科技 | 800.00 | 82,840.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,437,195.00 | 63.48 | 72.82 |
| 金融业 | 491,955.00 | 12.81 | 14.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 229,978.00 | 5.99 | 6.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 99,608.00 | 2.59 | 2.98 |
| 租赁和商务服务业 | 53,710.00 | 1.40 | 1.60 |
| 采矿业 | 34,389.00 | 0.90 | 1.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.17 | - | 12.92 | 3,839,319.40 |
| 2026-03-31 | 92.47 | - | 7.71 | 5,270,180.24 |
| 2025-12-31 | 90.54 | - | 9.50 | 4,757,194.11 |
| 2025-09-30 | 85.12 | - | 14.03 | 7,908,509.09 |
| 2025-06-30 | 86.97 | - | 11.87 | 8,490,932.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-02 | - | 李申 | 768 | -16.80 |
| 2023-08-01 | 2025-03-28 | 许家涵 | 605 | -29.09 |
| 2023-02-09 | 2024-05-29 | 李文杰 | 475 | -40.69 |
| 2021-02-09 | 2023-03-14 | 武建刚 | 763 | -38.01 |
| 2019-06-11 | 2022-04-14 | TIAN HUAN | 1038 | 19.24 |
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