天治量化核心精选混合A(006877)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天治量化核心精选混合A(006877)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	19,921.75	10,680.88	60,242.58	15,774.48
存出保证金	5,669.16	13,730.16	6,654.22	6,375.93
交易性金融资产	3,346,835.00	4,307,092.00	7,384,165.00	3,143,027.80
其中：股票投资	3,346,835.00	4,307,092.00	7,384,165.00	3,143,027.80
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	84,727.37	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	14,924.13	11,152.94	566,314.33	36,424.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,863,425.48	4,783,681.95	9,049,655.79	3,515,896.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	257,562.29	-
应付赎回款	9,662.77	16,561.49	274,051.99	56,628.02
应付管理人报酬	3,682.10	5,068.72	8,390.56	4,087.59
应付托管费	306.85	422.40	699.24	340.62
应付销售服务费	432.31	658.10	1,191.91	568.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	10,022.05	3,777.13	16,827.77	15,721.96
负债合计	24,106.08	26,487.84	558,723.76	77,346.90
所有者权益
实收基金	7,989,226.51	9,916,810.89	17,728,986.86	6,284,056.21
未分配利润	-4,149,907.11	-5,159,616.78	-9,238,054.83	-2,845,506.47
所有者权益合计	3,839,319.40	4,757,194.11	8,490,932.03	3,438,549.74
负债及所有者权益总计	3,863,425.48	4,783,681.95	9,049,655.79	3,515,896.64

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