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天治量化核心精选混合C(006878)
天治量化核心精选混合C
(006878)
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累计净值：0.7674
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.4924 | -0.49% |
| 2025-11-13 | 0.4948 | -0.14% |
| 2025-11-12 | 0.4955 | 0.06% |
| 2025-11-11 | 0.4952 | -0.16% |
| 2025-11-10 | 0.4960 | 0.55% |
| 2025-11-07 | 0.4933 | -0.24% |
| 2025-11-06 | 0.4945 | 0.37% |
| 2025-11-05 | 0.4927 | 0.06% |
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基金全称
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天治量化核心精选混合型证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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李申
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.1463亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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2.50%
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最近三月
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-0.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.28%
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最近两年
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-36.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 28,100.00 | 557,785.00 | 7.05 |
| 600926 | 杭州银行 | 30,900.00 | 471,843.00 | 5.97 |
| 002657 | 中科金财 | 9,000.00 | 288,450.00 | 3.65 |
| 601991 | 大唐发电 | 64,700.00 | 219,333.00 | 2.77 |
| 601939 | 建设银行 | 25,300.00 | 217,833.00 | 2.75 |
| 600023 | 浙能电力 | 44,000.00 | 217,800.00 | 2.75 |
| 000543 | 皖能电力 | 30,400.00 | 215,840.00 | 2.73 |
| 600642 | 申能股份 | 27,600.00 | 215,832.00 | 2.73 |
| 601169 | 北京银行 | 38,700.00 | 213,237.00 | 2.70 |
| 601658 | 邮储银行 | 37,000.00 | 212,750.00 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,141,184.00 | 52.36 | 61.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,690,571.00 | 21.38 | 25.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 405,270.00 | 5.12 | 6.02 |
| 制造业 | 201,450.00 | 2.55 | 2.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 181,485.00 | 2.29 | 2.70 |
| 房地产业 | 111,870.00 | 1.41 | 1.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.12 | - | 14.03 | 7,908,509.09 |
| 2025-06-30 | 86.97 | - | 11.87 | 8,490,932.03 |
| 2025-03-31 | 93.61 | - | 10.43 | 2,518,207.77 |
| 2024-12-31 | 91.41 | - | 9.60 | 3,438,549.74 |
| 2024-09-30 | 89.96 | - | 7.30 | 3,238,452.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-02 | - | 李申 | 473 | 3.55 |
| 2023-08-01 | 2025-03-28 | 许家涵 | 605 | -29.44 |
| 2023-02-09 | 2024-05-29 | 李文杰 | 475 | -40.95 |
| 2021-02-09 | 2023-03-14 | 武建刚 | 763 | -38.71 |
| 2019-06-11 | 2022-04-14 | TIAN HUAN | 1038 | 22.15 |
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